Concentración de activos
Comparar el porcentaje de valor visible vinculado a un activo, stablecoin o grupo correlacionado.
Guía útil para la DeFi para revisar el portafolio incluye las balances de wallets, las posiciones y obligaciones. Aquí, “across wallets” significa solo los wallets o direcciones expuestas a través de la sesión conectada con Stryx, no listas de visibilidad de wallet arbitrarias o descubrimiento universal. La valoración de los wallets solo puede faltar por el collateral, las deudas, las condiciones de pago y la capital comprometida en las venues o contratos.
Cómo monitorear las posiciones del DeFi, el exposito y el riesgo
La vigilancia del riesgo es un proceso repetitivo: identificar lo que posee o debe, dónde depende una posición de un lugar o contrato, y cómo la movilidad del mercado podría cambiar la cobertura, liquidez o resultados de liquidación.
Crea una lista de posiciones de riesgo
Monitorear la exposición y la liquidez
Lee la exposición del cobertura, deuda y contexto disponible para salud o liquidación. Un valor de cobertura sin deuda es incompleto.
Dependencias de contrato y lugar
Pregúntese si una salida depende de la liquidez del lugar, las reglas de expiración, un condicionante o recibir un asset diferente.
Mantén el registro de qué protocolo, smart contract, oraculo, puente o lugar de intercambio proporciona la estado y el camino de ejecución.
No trate cada stablecoin como equivalente a dinero. La emisión, liquidez, puente y riesgo de despegue pueden diferir.
Exposición a stablecoins
Pregúntese si una salida depende de la liquidez del lugar, las reglas de expiración, un condicionante o recibir un asset diferente.
Monitoreo de posiciones abiertas
Mantenga la tamaño de posición, entrada, margen, ganancias no reembolsables, contexto de liquidación y protección disponible si es aplicable.
Ejemplo trabajado: exposición de cobertura más resultado de liquidez
Suponga que el portafolio muestra colateral de empréstimos, deuda en stablecoins y una posición a comprar muy cerca de expirar. Un declive del precio podría reducir la salud del colateral mientras también lleva a la posición estructurada a un objetivo de activo.
Las pantallas no eliminan el riesgo
Una pantalla puede organizar observaciones, pero no garantiza las cotizaciones actuales, las salidas liquidadas, la seguridad del contrato, la disponibilidad del lugar o la correctitud de los oráculos o la ejecución protegida. Los cortes pueden llenarse de manera diferente a su trigger y el monitoreo automático puede fallar.